常磐開発（1782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 60,273 | -394,244 |
| 減価償却費 | 84,485 | 87,149 |
| 減損損失 | 2,660 | 310 |
| 災害損失 | － | 6,645 |
| のれん償却額 | 1,671 | 1,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,570 | 7,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,418 | -33,330 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,851 | 279 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,525 | 1,076 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64,206 | 10,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -176,660 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,192 | -23,691 |
| 支払利息 | 80,777 | 80,325 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,600 | 455,062 |
| 固定資産除却損 | 580 | 681 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,596 | -1,700 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 87 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,278 | 0 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -9,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -430,665 | 1,449,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 359,042 | 83,426 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 4,445 | 4,769 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,087 | -57,649 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,575 | -184,551 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -455,397 | 91,191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,434 | -11,720 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,161 | -10,034 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,062 | -35,933 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -36 | -126 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,981 | -1,266 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 157,654 | -61,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,135 | -885,573 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,037 |
| その他 | 5,907 | 391 |
| 小計 | -418,993 | 575,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,448 | 24,628 |
| 利息の支払額 | -80,978 | -79,430 |
| 法人税等の支払額 | -30,485 | -24,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -509,008 | 496,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,800 | -34,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,604 | 31,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,419 | -19,577 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,698 | 11 |
| 貸付けによる支出 | -1,770 | -1,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,708 | 2,625 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,406 | -48,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 647 | 238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,475 | -7,280 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 21,009 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,459 | － |
| その他 | 94 | -6,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,659 | -62,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 361,003 | -820,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -809,500 | -681,828 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,650 | -3,896 |
| 配当金の支払額 | -39,244 | -23,546 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 259,595 | -289,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269,071 | 144,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,164,789 | 895,718 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 895,718 | 1,040,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
