常磐開発（1782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 89,955 | 60,273 |
| 減価償却費 | 85,790 | 84,485 |
| 減損損失 | 5,525 | 2,660 |
| のれん償却額 | -32,901 | 1,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,822 | -10,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,467 | 2,418 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -8,892 | -2,851 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -84 | -5,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,535 | 64,206 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,220 | -176,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,652 | -21,192 |
| 支払利息 | 83,781 | 80,777 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,257 | 6,600 |
| 有形固定資産除却損 | 807 | 580 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,753 | -4,596 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -85 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 158 | -1,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,067 | -430,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 464,261 | 359,042 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -182,558 | 4,445 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 255,914 | -2,087 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,951 | -32,575 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -164,273 | -455,397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,568 | -13,434 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,076 | 5,161 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,067 | 12,062 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -920 | -36 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,959 | 10,981 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 157,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,570 | -121,135 |
| その他 | 32,214 | 5,907 |
| 小計 | 468,040 | -418,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,652 | 21,448 |
| 利息の支払額 | -84,196 | -80,978 |
| 法人税等の支払額 | -23,214 | -30,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,282 | -509,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,404 | -47,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,350 | 56,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -521,607 | -7,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | 1,698 |
| 貸付けによる支出 | -3,444 | -1,770 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,706 | 4,708 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,603 | -32,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,153 | 647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,400 | -3,475 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 28 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 9,459 |
| その他 | -532 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561,658 | -19,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 355,442 | 361,003 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -644,535 | -809,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,692 | -2,650 |
| 配当金の支払額 | -39,247 | -39,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,857 | 259,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,481 | -269,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,056,308 | 1,164,789 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,164,789 | 895,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
