常磐開発（1782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -219,694 | 89,955 |
| 減価償却費 | 81,773 | 85,790 |
| 減損損失 | 10,349 | 5,525 |
| のれん償却額 | -39,815 | -32,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,182 | -17,822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,503 | 8,467 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 12,293 | -8,892 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,515 | -84 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -114,348 | -47,535 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,162 | 4,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,151 | -19,652 |
| 支払利息 | 74,527 | 83,781 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,536 | 12,257 |
| 有形固定資産除却損 | 27,201 | 807 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -2,753 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,118 | -85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 476,829 | -23,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 583,312 | 464,261 |
| リース債権の増減額（△は増加） | － | -182,558 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 256,066 | 255,914 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 193,903 | -4,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,236,489 | -92,570 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 115,777 | -164,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,752 | 18,568 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,006 | 2,076 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -56,552 | 14,067 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 299 | -920 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -92,188 | -11,959 |
| その他 | 15,134 | 32,214 |
| 小計 | -4,477 | 468,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,151 | 19,652 |
| 利息の支払額 | -74,893 | -84,196 |
| 固定資産除却に伴う支払額 | -3,268 | － |
| 法人税等の支払額 | -81,911 | -23,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -155,397 | 380,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,540 | -53,404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,090 | 44,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,642 | -521,607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 95 |
| 貸付けによる支出 | -1,840 | -3,444 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,996 | 6,706 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,476 | -32,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 318,464 | 7,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,781 | -8,400 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 28 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 9,000 | － |
| その他 | 2,885 | -532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,155 | -561,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 490,135 | 355,442 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -642,241 | -644,535 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,692 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -108 |
| 配当金の支払額 | -39,250 | -39,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,584 | 289,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,341 | 108,481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,051,966 | 1,056,308 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,056,308 | 1,164,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
