常磐開発（1782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 749,695 | 1,072,905 |
| 減価償却費 | 74,076 | 83,262 |
| 減損損失 | 44,706 | 57,475 |
| のれん償却額 | 7,333 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,278 | -4,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,344 | 5,163 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,640 | 6,428 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,065 | -109,648 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 78,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,077 | -21,269 |
| 支払利息 | 57,720 | 36,399 |
| 有形固定資産除却損 | 1,980 | 7,228 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10,376 | -356 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | -32,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 840,106 | -432,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,151 | 182,125 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 5,491 | 5,892 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 68,292 | -45,611 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 142,399 | 114,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -313,809 | 592,084 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 107,157 | 541,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,744 | 28,018 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,793 | 22,292 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,346 | 32,272 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -80 | -373 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,871 | -5,956 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9,478 | -51,815 |
| その他 | 1,285 | 7,253 |
| 小計 | 1,749,611 | 2,167,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,074 | 21,272 |
| 利息の支払額 | -51,228 | -35,871 |
| 法人税等の支払額 | -269,263 | -300,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,441,194 | 1,852,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,650 | -32,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,000 | 39,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,579 | -5,444 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226 | 77,233 |
| 貸付けによる支出 | -210 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,883 | 676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,600 | -68,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,318 | 514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -730 | -2,230 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,472 |
| その他 | -17,073 | 4,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,584 | 2,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,331,834 | -378,000 |
| 長期借入れによる収入 | 410,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -548,453 | -498,053 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,470 | -4,017 |
| 配当金の支払額 | -39,243 | -58,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -431 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,177 | -1,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,516,201 | -641,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,422 | 1,213,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,139,864 | 3,353,027 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,959 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
