常磐開発（1782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,072,905 | 1,418,269 |
| 減価償却費 | 83,262 | 78,503 |
| 減損損失 | 57,475 | 48,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,845 | -2,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,163 | 79,821 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,428 | -4,668 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 255 | 109,984 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -109,648 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -40,562 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78,470 | -474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,269 | -28,869 |
| 支払利息 | 36,399 | 28,112 |
| 有形固定資産除却損 | 7,228 | 94 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -356 | 499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,785 | -705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432,774 | -2,456,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182,125 | 12,273 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 5,892 | 6,322 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -45,611 | 15,869 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 114,213 | -190,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 592,084 | 219,253 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 541,003 | -243,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,018 | 68,261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,292 | -23,243 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,272 | -19,081 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -373 | -370 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,956 | 58,768 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -51,815 | -6,886 |
| その他 | 7,253 | -15,795 |
| 小計 | 2,167,308 | -888,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,272 | 28,869 |
| 利息の支払額 | -35,871 | -28,110 |
| 法人税等の支払額 | -300,507 | -480,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,852,203 | -1,368,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,000 | -312,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,000 | 356,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,444 | -5,712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,233 | 1,335 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 676 | 184 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,695 | -45,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 514 | 1,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,230 | -1,260 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,472 | － |
| その他 | 4,522 | 9,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,003 | 5,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -378,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -498,053 | -311,992 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,017 | -7,101 |
| 配当金の支払額 | -58,864 | -78,470 |
| 自己株式の取得による支出 | -431 | -164 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,676 | -2,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641,043 | -249,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,213,162 | -1,613,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,353,027 | 1,739,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
