常磐開発（1782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,418,269 | 1,858,236 |
| 減価償却費 | 78,503 | 88,381 |
| 減損損失 | 48,840 | 23,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,322 | 2,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,821 | -5,761 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,668 | 6,631 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 109,984 | 16,153 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -40,562 | -49,768 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -474 | 38,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,869 | -30,664 |
| 支払利息 | 28,112 | 24,616 |
| 有形固定資産除却損 | 94 | 403 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 499 | -9,831 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -705 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,456,848 | 570,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,273 | -112,780 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 6,322 | 6,784 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,869 | -284,541 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -190,142 | 210,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219,253 | 951,451 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -243,518 | -269,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,261 | 15,249 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,243 | 34,225 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,081 | 2,761 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -370 | 2,389 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 58,768 | 176,496 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,886 | -54 |
| その他 | -15,795 | -18,586 |
| 小計 | -888,615 | 3,247,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,869 | 30,664 |
| 利息の支払額 | -28,110 | -24,031 |
| 法人税等の支払額 | -480,391 | -600,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,368,247 | 2,653,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -312,500 | -109,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 356,700 | 9,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,712 | -4,640 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,335 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 184 | 82 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,123 | -141,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,459 | 190,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -6,620 |
| その他 | 9,963 | 4,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,047 | -57,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -311,992 | -294,069 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,101 | -6,208 |
| 配当金の支払額 | -78,470 | -117,698 |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | -349 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,136 | -3,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,864 | -471,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,613,065 | 2,124,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,739,961 | 3,864,061 |
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