常磐開発（1782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,858,236 | 1,921,662 |
| 減価償却費 | 88,381 | 99,628 |
| 減損損失 | 23,296 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,768 | 1,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,761 | 19,174 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,631 | -4,892 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16,153 | -125,612 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -49,768 | -30,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,371 | 1,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,664 | -31,647 |
| 支払利息 | 24,616 | 19,734 |
| 有形固定資産除却損 | 403 | 190 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,831 | -46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 570,101 | -1,332,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,780 | -16,938 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 6,784 | 7,279 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -284,541 | -28,862 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 210,476 | -411,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 951,451 | 755,149 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -269,648 | 891,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,249 | -49,374 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,225 | 33,977 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,761 | 13,876 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,389 | -352 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 176,496 | -230,261 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -54 | -11,382 |
| その他 | -18,586 | 16,595 |
| 小計 | 3,247,158 | 1,507,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,664 | 31,647 |
| 利息の支払額 | -24,031 | -19,649 |
| 法人税等の支払額 | -600,526 | -584,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,653,264 | 934,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,600 | -9,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,600 | 109,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,640 | -4,674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,132 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,817 | -604,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190,936 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,620 | -2,099 |
| その他 | 4,605 | 1,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,653 | -485,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,000 | 220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -294,069 | -221,955 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,208 | -6,764 |
| 配当金の支払額 | -117,698 | -156,917 |
| 自己株式の取得による支出 | -349 | -848 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,186 | -4,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471,511 | -71,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,124,099 | 377,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,864,061 | 4,241,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
