常磐開発（1782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,921,662 | 2,230,563 |
| 減価償却費 | 99,628 | 136,285 |
| 減損損失 | － | 71,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | -5,511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,174 | -12,731 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,892 | 4,280 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -125,612 | 2,484 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30,170 | -36,324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,229 | 7,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,647 | -29,639 |
| 支払利息 | 19,734 | 20,060 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | 3,360 |
| 有形固定資産除却損 | 190 | 2,010 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -46 | -23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,135 | -55,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,332,481 | 1,529,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,938 | 213,281 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 7,279 | 7,811 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -28,862 | 222,641 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -411,075 | -373,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 755,149 | -489,616 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 891,408 | -1,045,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,374 | 73,364 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,977 | -17,133 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,876 | -2,530 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -352 | 988 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -230,261 | 18,149 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -11,382 | － |
| その他 | 16,595 | 15,658 |
| 小計 | 1,507,272 | 2,491,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,647 | 29,639 |
| 利息の支払額 | -19,649 | -19,497 |
| 法人税等の支払額 | -584,846 | -712,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 934,424 | 1,789,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,600 | -209,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,600 | 9,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,674 | -54,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,132 | 85,997 |
| 貸付けによる支出 | -250 | -420 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 293 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -604,215 | -173,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 1,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,099 | -56,481 |
| その他 | 1,580 | 8,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485,281 | -388,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,000 | -202,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,955 | -190,764 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,764 | -12,218 |
| 配当金の支払額 | -156,917 | -188,258 |
| 自己株式の取得による支出 | -848 | -1,968 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,840 | -4,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,326 | -349,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 377,816 | 1,051,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,241,878 | 5,293,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
