常磐開発（1782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,230,563 | 1,722,219 |
| 減価償却費 | 136,285 | 159,418 |
| 減損損失 | 71,872 | 14,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,511 | -8,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,731 | -4,839 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,280 | 1,130 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,484 | -727 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36,324 | -47,988 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,279 | -1,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,639 | -33,184 |
| 支払利息 | 20,060 | 18,029 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 3,360 | -2,205 |
| 有形固定資産除却損 | 2,010 | 8,462 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23 | 6,474 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55,536 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,529,164 | -1,147,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 213,281 | -104,265 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 7,811 | 8,381 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 222,641 | -192,749 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -373,098 | 372,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -489,616 | 742,016 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,045,322 | -71,422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,364 | -104,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,133 | -22,587 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,530 | 11,536 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 988 | -1,154 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,149 | 62,233 |
| その他 | 15,658 | 16,924 |
| 小計 | 2,491,788 | 1,401,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,639 | 33,184 |
| 利息の支払額 | -19,497 | -17,642 |
| 法人税等の支払額 | -712,060 | -737,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,789,869 | 679,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -209,600 | -9,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,600 | 209,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,198 | -4,159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85,997 | － |
| 貸付けによる支出 | -420 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 293 | 306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,256 | -73,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,323 | 6,836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,481 | -45,463 |
| その他 | 8,019 | -1,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,722 | 83,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -202,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,764 | -165,516 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,218 | -11,635 |
| 配当金の支払額 | -188,258 | -219,556 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,968 | -740 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,196 | -5,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,405 | -422,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,051,742 | 339,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,293,620 | 5,633,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
