常磐開発（1782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,722,219 | 1,508,808 |
| 減価償却費 | 159,418 | 156,445 |
| 減損損失 | 14,495 | 15,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,430 | 6,578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,839 | 18,847 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,130 | -4,310 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -727 | -1,437 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47,988 | -32,914 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,353 | 13,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,184 | -30,011 |
| 支払利息 | 18,029 | 16,129 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -2,205 | 17,815 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,882 |
| 有形固定資産除却損 | 8,462 | 549 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,474 | -1,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,147,898 | 407,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,265 | -77,282 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 8,381 | 8,993 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -192,749 | -242,558 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 372,981 | -162,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 742,016 | -897,885 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -71,422 | 359,795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,300 | 53,569 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,587 | -5,031 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,536 | -450 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,154 | -1,912 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 62,233 | 277,354 |
| その他 | 16,924 | 11,363 |
| 小計 | 1,401,196 | 1,445,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,184 | 30,011 |
| 利息の支払額 | -17,642 | -15,661 |
| 法人税等の支払額 | -737,072 | -560,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,666 | 898,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,600 | -9,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 209,600 | 9,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,159 | -4,170 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -225 |
| 貸付金の回収による収入 | 306 | 316 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,100 | -73,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,836 | 1,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,463 | -13,724 |
| その他 | -1,206 | -1,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,013 | -91,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | -134,300 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,516 | -132,396 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,635 | -10,194 |
| 配当金の支払額 | -219,556 | -211,689 |
| 自己株式の取得による支出 | -740 | -464 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,443 | -5,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422,890 | -494,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,788 | 312,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,633,408 | 5,946,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
