常磐開発（1782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -406,923 | -411,379 |
| 減価償却費 | 62,267 | 63,328 |
| 減損損失 | 2,024 | 310 |
| のれん償却額 | 1,253 | 1,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,043 | -4,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138,460 | -120,145 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -37 | 955 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 324 | 2,384 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,090 | 13,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -176,660 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,849 | -23,575 |
| 支払利息 | 58,684 | 59,693 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,250 | － |
| 有形固定資産除却損 | 126 | 191 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,994 | 10,533 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 87 | 42 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -9,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,940,289 | 2,913,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,078,929 | -699,729 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 3,304 | 3,545 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 33,699 | 8,882 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -563,503 | -418,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,037,746 | -1,772,830 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 757,636 | 999,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,553 | -25,118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,802 | -896 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,216 | -13,885 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,191 | 2,921 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 295,381 | 283,353 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 157,654 | -61,752 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,037 |
| その他 | -2,773 | -4,826 |
| 小計 | -69,202 | 804,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,105 | 24,512 |
| 利息の支払額 | -56,350 | -57,660 |
| 法人税等の支払額 | -32,926 | -25,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137,374 | 744,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,800 | -28,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,804 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,936 | -28,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 647 | 238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,630 | -280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,745 | -17,898 |
| 貸付けによる支出 | -620 | -1,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,645 | 2,212 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 21,009 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,459 | － |
| その他 | 94 | -8,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,082 | -30,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,513 | -725,990 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -572,715 | -428,497 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,976 | -2,813 |
| 配当金の支払額 | -39,244 | -23,546 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,563 | -40,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,892 | 673,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,164,789 | 1,064,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,064,897 | 1,568,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
