有価証券報告書-第35期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -650,132 | -9,223,286 |
| 減価償却費 | 301,192 | 250,601 |
| 減損損失 | 175,418 | － |
| たな卸評価引当金の増減額（△は減少） | － | 506,973 |
| 固定資産評価引当金の増減額（△は減少） | － | 4,301,795 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 239,895 | 4,053,233 |
| 支払利息 | 191,168 | 182,736 |
| 社債発行費償却 | 15,860 | 4,552 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -304,142 | -13,620 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 5,000 | 76,825 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 135,880 | 132,623 |
| 事業整理損失 | 70,634 | － |
| 訴訟和解金 | 10,977 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,952 | -483,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 761,939 | 719,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -449,839 | -84,865 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -152,345 | 64,797 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -44,673 | -66,800 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -108,307 | -80,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,266 | -74,380 |
| その他 | -199,716 | 96,633 |
| 小計 | -129,875 | 363,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163,118 | 76,115 |
| 利息の支払額 | -190,370 | -151,196 |
| 法人税等の支払額 | -73,055 | -37,953 |
| 法人税等の還付額 | － | 111,978 |
| 訴訟和解金の支払額 | -10,977 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -241,160 | 362,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,618 | -7,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 28,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 647,625 | 28,688 |
| 固定資産の取得による支出 | -283,477 | -47,333 |
| 固定資産の売却による収入 | 56,662 | 30,893 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -100 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 110,977 |
| 投資不動産の売却による収入 | 124,750 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 84,924 | -320,017 |
| 長期貸付けによる支出 | -96,336 | -795 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 42,102 | 19,838 |
| その他の支出 | -107,960 | -100,214 |
| その他の収入 | 16,886 | 105,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 363,459 | -151,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | 352,417 | 203,991 |
| 長期借入れによる収入 | 300,893 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,800 | -333,175 |
| 社債の発行による収入 | 782,817 | － |
| 社債の償還による支出 | -697,500 | -398,737 |
| 自己株式の取得による支出 | -550 | -352 |
| 配当金の支払額 | -118,341 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,935 | -528,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,018 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,253 | -318,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 852,177 | 1,140,838 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102,408 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,140,838 | 822,836 |