利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により資金は1,530百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は14,421百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益3,874百万円、売上債権の減少3,701百万円、未成工事受入金の増加2,077百万円等の収入があった一方、仕入債務の減少5,076百万円、未払又は未収消費税等の増減3,065百万円等の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により資金は1,292百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は205百万円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1,251百万円、無形固定資産の取得による支出49百万円等による減少の一方、有形固定資産の売却による収入6百万円等の増加があったことによるものであります。

2015/11/12 13:29