キャッシュ・フローの状況
2025年5月14日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 51億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億9900万、財務活動によるキャッシュ・フロー 54億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,530 | -1,292 | -833 | 238 | -1,300 | 71,167 | 通期 | 2,676 | -658 | -1,338 | 2,018 | -1,605 | 72,442 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,210 | -646 | -1,098 | 2,564 | -813 | 73,908 | 通期 | 8,061 | -1,388 | -1,718 | 6,673 | -1,718 | 77,396 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,993 | -2,219 | -3,318 | 774 | -2,108 | 74,851 | 通期 | 5,146 | -7,850 | -6,121 | -2,704 | -7,382 | 68,571 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,281 | -4,013 | -4,025 | -1,732 | -2,142 | 62,906 | 通期 | 4,160 | -5,371 | -5,402 | -1,211 | -4,133 | 62,074 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 10,476 | -11,010 | -1,789 | -534 | -10,120 | 59,747 | 通期 | 21,791 | -11,988 | -65 | 9,803 | -11,158 | 71,730 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -18,280 | -2,153 | -1,777 | -20,433 | -784 | 49,520 | 通期 | -4,116 | -7,298 | 12,336 | -11,414 | -3,910 | 72,625 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,430 | -1,503 | -2,489 | 1,927 | -1,513 | 72,077 | 通期 | 2,513 | -6,547 | -1,179 | -4,034 | -5,238 | 67,407 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -4,698 | -3,767 | -18,674 | -8,465 | -3,754 | 40,263 | 通期 | -6,281 | -5,351 | -19,556 | -11,632 | -7,409 | 36,047 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -5,776 | -2,900 | -1,726 | -8,676 | -2,890 | 25,696 | 通期 | -10,476 | -2,066 | 3,244 | -12,542 | -2,143 | 26,785 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -4,399 | -181 | 4,982 | -4,580 | -560 | 27,230 | 通期 | 5,132 | -1,699 | 5,458 | 3,433 | -1,575 | 35,723 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 20億1800万
- 2017年3月（連） +230.67%
- 66億7300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -27億400万
- 2019年3月（連）
- -12億1100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 98億300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -114億1400万
- 2022年3月（連）
- -40億3400万
- 2023年3月（連） -188.35%
- -116億3200万
- 2024年3月（連） -7.82%
- -125億4200万
- 2025年3月（連） プラ転
- 34億3300万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 1.37%
- 2017年3月（連）
- 3.99%
- 2018年3月（連）
- 2.1%
- 2019年3月（連）
- 1.86%
- 2020年3月（連）
- 8.54%
- 2021年3月（連）
- -1.45%
- 2022年3月（連）
- 1.12%
- 2023年3月（連）
- -2.22%
- 2024年3月（連）
- -3.35%
- 2025年3月（連）
- 1.48%