髙松コンストラクショングループ（1762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,161 | 7,773 |
| 減価償却費 | 966 | 1,068 |
| のれん償却額 | 84 | 84 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -47 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 829 | 769 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 366 | 398 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -10 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -166 |
| 支払利息 | 90 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 325 | 198 |
| 為替差損益（△は益） | 125 | 8 |
| 出資金運用損益（△は益） | -3 | -3 |
| 固定資産除却損 | 26 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,079 | -5,785 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -503 | -16,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183 | -2,240 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,498 | 1,376 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 493 | 320 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,062 | 1,343 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -552 | -672 |
| その他 | -675 | -940 |
| 小計 | -2,877 | -13,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 225 |
| 利息の支払額 | -90 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -2,709 | -3,205 |
| 法人税等の還付額 | 1,163 | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,399 | -16,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -428 | -524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -128 |
| 固定資産の除却による支出 | -12 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -1,134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 416 | 281 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181 | -1,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,000 | 13,000 |
| リース債務の返済による支出 | -98 | -115 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,915 | -1,428 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,982 | 11,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445 | -6,276 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,230 | 29,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
