髙松コンストラクショングループ（1762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,884 | 2,161 |
| 減価償却費 | 893 | 966 |
| のれん償却額 | 84 | 84 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 514 | 829 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 329 | 366 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 10 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -48 |
| 支払利息 | 98 | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 189 | 325 |
| 為替差損益（△は益） | -221 | 125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46 |
| 事務所移転費用 | 508 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,639 | -10,079 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,593 | -503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279 | 183 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,407 | 4,498 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -341 | 493 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,204 | -1,062 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,558 | -552 |
| その他 | -244 | -652 |
| 小計 | -1,943 | -2,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 114 |
| 利息の支払額 | -96 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -3,389 | -2,709 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 1,163 |
| 事務所移転費用の支払額 | -497 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,776 | -4,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,706 | -428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184 | -132 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 416 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -5 |
| その他 | 4 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,900 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 7,000 |
| リース債務の返済による支出 | -91 | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,634 | -1,915 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,726 | 4,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,350 | 445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,696 | 27,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
