髙松コンストラクショングループ（1762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,970 | 2,884 |
| 減価償却費 | 643 | 893 |
| のれん償却額 | 123 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -36 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 611 | 514 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 359 | 329 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -9 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -70 |
| 支払利息 | 112 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 189 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -221 |
| 事務所移転費用 | － | 508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,479 | 2,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,880 | -11,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,537 | -279 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,751 | 5,407 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 708 | -341 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -3,501 | -1,204 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 128 | -1,558 |
| その他 | -1,236 | -163 |
| 小計 | -2,333 | -1,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 137 |
| 利息の支払額 | -112 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -2,347 | -3,389 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 13 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,698 | -5,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,660 | -2,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -23 |
| その他 | 96 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,767 | -2,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,391 | -1,634 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,674 | -1,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,143 | -10,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,047 | 25,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
