髙松コンストラクショングループ（1762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,509 | 3,150 |
| 減価償却費 | 589 | 675 |
| のれん償却額 | 123 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 316 | 567 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 41 | -128 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -6 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -73 |
| 支払利息 | 104 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,463 | -1,232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,591 | 2,639 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,790 | -77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,339 | -3,278 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,041 | 4,249 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,598 | 596 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,041 | -196 |
| その他 | -796 | -1,133 |
| 小計 | -14,441 | 6,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 73 |
| 利息の支払額 | -104 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -3,869 | -2,695 |
| 法人税等の還付額 | 74 | 50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,280 | 3,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -670 | -1,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -92 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18 |
| その他 | -1,368 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,153 | -1,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -93 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,391 | -1,391 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,777 | -2,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,210 | -547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,520 | 72,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
