髙松コンストラクショングループ（1762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月19日 15:11
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第58期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,316 | 11,755 |
| 減価償却費 | 1,384 | 1,381 |
| 減損損失 | － | 545 |
| のれん償却額 | 246 | 246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 52 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -539 | -27 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 28 | 137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203 | 227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 163 | 602 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 8 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -113 |
| 支払利息 | 232 | 188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 335 |
| 受取保険金 | -12 | -111 |
| 和解金 | － | 118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 25 | -140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -294 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,000 | -11,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,101 | -12,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,631 | 752 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,513 | 5,318 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -477 | 1,068 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,943 | -1,922 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -675 | 2,522 |
| その他 | -284 | -452 |
| 小計 | 7,456 | -2,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 285 |
| 利息の支払額 | -232 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -4,883 | -4,025 |
| 法人税等の還付額 | 50 | 20 |
| 保険金の受取額 | 12 | 111 |
| 和解金の支払額 | － | -118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,513 | -6,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,397 | -6,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154 | -189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,302 | -126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 742 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255 | 492 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 446 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,547 | -5,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200 | -17,200 |
| リース債務の返済による支出 | -182 | -163 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -2,192 | -2,192 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,179 | -19,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,217 | -31,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,407 | 36,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
