髙松コンストラクショングループ（1762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月20日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,755 | 11,884 |
| 減価償却費 | 1,381 | 1,973 |
| 減損損失 | 545 | － |
| のれん償却額 | 246 | 169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -57 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -27 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 227 | 316 |
| 未払役員退職金の増減額（△は減少） | | -300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 602 | 810 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -26 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -106 |
| 支払利息 | 188 | 189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 335 | 608 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | -248 |
| 受取保険金 | -111 | -10 |
| 損害賠償金 | 1 | 71 |
| 和解金 | 118 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -294 | -1,426 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -119 | － |
| 事務所移転費用 | － | 554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,988 | -5,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,423 | -11,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 752 | 508 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,318 | -288 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,068 | -2,004 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,922 | 944 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,522 | -1,581 |
| その他 | -495 | 505 |
| 小計 | -2,365 | -4,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 259 |
| 利息の支払額 | -187 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -4,025 | -5,501 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 13 |
| 保険金の受取額 | 111 | 10 |
| 損害賠償金の支払額 | -1 | -71 |
| 和解金の支払額 | -118 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,281 | -10,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,969 | -3,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189 | -271 |
| 固定資産の除却による支出 | -4 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126 | -881 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 742 | 2,306 |
| 定期預金の払戻による収入 | 492 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 446 | － |
| その他 | 258 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,351 | -2,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,200 | 6,000 |
| リース債務の返済による支出 | -163 | -181 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,192 | -2,573 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,556 | 3,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -170 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,360 | -9,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,047 | 26,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
