髙松コンストラクショングループ（1762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月17日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,884 | 10,585 |
| 減価償却費 | 1,973 | 2,051 |
| のれん償却額 | 169 | 169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | 11 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 54 | -128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 316 | 394 |
| 未払役員退職金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 810 | 531 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 21 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -57 |
| 支払利息 | 189 | 249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 608 | 633 |
| 為替差損益（△は益） | -248 | 27 |
| 出資金運用損益（△は益） | -6 | -6 |
| 損害賠償金 | 71 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | 1 |
| 固定資産除却損 | 108 | 85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,426 | -52 |
| 事務所移転費用 | 554 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,505 | -11,796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,538 | -5,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 508 | 5,021 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -288 | 4,314 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,004 | 932 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 944 | -182 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,581 | 875 |
| その他 | 408 | 355 |
| 小計 | -4,445 | 8,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 215 |
| 利息の支払額 | -190 | -248 |
| 法人税等の支払額 | -5,501 | -4,700 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 1,162 |
| 損害賠償金の支払額 | -71 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | -540 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,476 | 5,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,163 | -1,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271 | -201 |
| 固定資産の除却による支出 | -64 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -881 | -508 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,306 | 430 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -20 |
| その他 | 14 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,066 | -1,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | 9,000 |
| リース債務の返済による支出 | -181 | -195 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -2,573 | -3,343 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,244 | 5,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,261 | 8,938 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,785 | 35,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
