髙松コンストラクショングループ（1762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月18日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,585 | 17,735 |
| 減価償却費 | 2,051 | 2,287 |
| のれん償却額 | 169 | 169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -135 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -128 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 394 | 2,818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 531 | 475 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -1 | -20 |
| インセンティブ報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -190 |
| 支払利息 | 249 | 388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 633 | 384 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | -143 |
| 出資金運用損益（△は益） | -6 | -8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -18 |
| 固定資産除却損 | 85 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | -237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,796 | -18,155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,308 | -27,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,021 | 1,631 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,314 | 4,604 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 932 | 234 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -182 | 2,861 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 875 | 136 |
| その他 | 355 | 741 |
| 小計 | 8,703 | -11,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 359 |
| 利息の支払額 | -248 | -385 |
| 法人税等の支払額 | -4,700 | -5,509 |
| 法人税等の還付額 | 1,162 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,132 | -16,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,374 | -998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201 | -330 |
| 固定資産の除却による支出 | -28 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -508 | -3,177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 430 | 798 |
| 長期貸付けによる支出 | -20 | -4 |
| 出資金の分配による収入 | 6 | 106 |
| その他 | -2 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,699 | -3,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,000 | 32,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -195 | -237 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -3,343 | -2,995 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,458 | 18,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | -86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,938 | -1,802 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,723 | 33,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
