髙松コンストラクショングループ（1762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月23日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,028 | 11,316 |
| 減価償却費 | 1,266 | 1,384 |
| 負ののれん発生益 | -52 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -54 | － |
| 損害賠償金 | 19 | 56 |
| のれん償却額 | 246 | 246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -23 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 752 | -539 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | 203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160 | 163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -112 |
| 支払利息 | 201 | 232 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -221 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,973 | -9,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,385 | -6,101 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,943 | -477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,259 | 1,631 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,124 | 6,513 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -950 | 2,943 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -728 | -675 |
| その他 | 100 | -50 |
| 小計 | 1,979 | 7,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 112 |
| 利息の支払額 | -199 | -232 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -19 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -19 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -6,029 | -4,883 |
| 法人税等の還付額 | 74 | 50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,116 | 2,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,450 | -4,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193 | -154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,551 | -2,302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,286 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 92 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 255 |
| その他 | 90 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,298 | -6,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 1,200 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -167 | -182 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,191 | -2,192 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,336 | -1,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 894 | -5,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,625 | 67,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
