前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2018年9月30日	自 2019年4月1日至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,590	4,912
減価償却費	522	520
たな卸資産評価損	－	305
のれん償却額	84	103
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-32	-34
賞与引当金の増減額（△は減少）	561	680
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	-10	19
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-48	-34
船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少）	18	-5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-50	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	29	91
受取利息及び受取配当金	-65	-50
支払利息	93	79
固定資産売却損益（△は益）	-36	-2
投資有価証券売却損益（△は益）	-25	－
売上債権の増減額（△は増加）	9,004	5,498
たな卸資産の増減額（△は増加）	384	-1,041
未収入金の増減額（△は増加）	-1,187	1,640
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,782	-1,488
未成工事受入金の増減額（△は減少）	2,783	3,289
未払又は未収消費税等の増減額	-1,009	-1,042
預り金の増減額（△は減少）	-1,009	-998
その他	-1,185	-98
小計	5,631	12,344
利息及び配当金の受取額	65	50
利息の支払額	-92	-78
法人税等の支払額	-2,275	-1,707
法人税等の還付額	198	－
和解金の支払額	-950	－
訴訟関連損失の支払額	-55	-68
災害損失の支払額	-240	-62
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,281	10,476
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,015	-10,000
無形固定資産の取得による支出	-127	-120
投資有価証券の売却による収入	94	－
短期貸付金の回収による収入	172	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,198	-903
定期預金の払戻による収入	57	－
その他	2	13
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,013	-11,010
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,191	11,200
長期借入金の返済による支出	-998	－
リース債務の返済による支出	-84	-69
子会社の自己株式の取得による支出	-231
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-11,323
配当金の支払額	-1,252	-1,321
非支配株主への配当金の支払額	-267	-274
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,025	-1,789
現金及び現金同等物に係る換算差額	-28	-4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,786	-2,327
現金及び現金同等物の四半期末残高	62,074	59,747
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	121	－

髙松コンストラクショングループ（1762）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート