髙松コンストラクショングループ（1762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 16:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,227 | 3,590 |
| 減価償却費 | 403 | 522 |
| のれん償却額 | － | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145 | 561 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3 | -10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 62 | -48 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -12 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -188 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -65 |
| 支払利息 | 93 | 93 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -25 |
| 災害損失引当金繰入額 | 112 | － |
| 災害損失 | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,756 | 9,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -803 | 384 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,067 | -1,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,768 | -6,782 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,006 | 2,783 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,193 | -1,009 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 42 | -1,009 |
| その他 | -1,236 | -1,185 |
| 小計 | 6,621 | 5,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 65 |
| 利息の支払額 | -93 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -3,473 | -2,275 |
| 法人税等の還付額 | － | 198 |
| 和解金の支払額 | － | -950 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -52 | -55 |
| 災害損失の支払額 | -69 | -240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,993 | 2,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,976 | -2,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 94 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,198 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 57 |
| その他 | 0 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,219 | -4,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,191 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -998 |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -84 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,525 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -443 | -231 |
| 配当金の支払額 | -1,007 | -1,252 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -261 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,318 | -4,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,544 | -5,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,571 | 62,906 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 121 |
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