利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により資金は3,210百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は1,530百万円の増加)となりました。これは、未収入金の増加4,672百万円、仕入債務の減少4,215百万円、法人税等の支払2,929百万円、たな卸資産の増加2,774百万円等により減少した一方、税金等調整前四半期純利益5,947百万円、売上債権の減少6,889百万円、未成工事受入金の増加4,068百万円等により増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により資金は646百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は1,292百万円の減少)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入151百万円等により増加した一方、有形固定資産の取得による支出782百万円、無形固定資産の取得による支出31百万円等により減少したものであります。

2016/11/10 9:52