利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により資金は2,993百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は3,210百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益5,227百万円の計上、売上債権の減少4,756百万円等の収入があった一方、法人税等の支払3,473百万円、仕入債務の減少1,768百万円、未払又は未収消費税等の増減額1,193百万円、未払金の減少1,026百万円等の支出があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により資金は2,219百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は646百万円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1,976百万円、投資有価証券の取得による支出205百万円等があったことによるものです。

2017/11/14 16:45