利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により資金は18,280百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は10,476百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益3,509百万円等の収入があった一方、たな卸資産の増加7,591百万円、仕入債務の減少5,339百万円、法人税等の支払3,869百万円、売上債権の増加3,463百万円等の支出があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により資金は2,153百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は11,010百万円の減少)となりました。これは、投資有価証券の取得による支出1,373百万円、有形固定資産の取得による支出670百万円等があったことによるものです。

2020/11/12 9:17