利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により資金は4,698百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は3,430百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益2,970百万円、売上債権の減少5,479百万円、未成工事受入金の増加2,751百万円等の収入があった一方、棚卸資産の増加6,880百万円、仕入債務の減少4,537百万円、未払又は未収消費税等の増減額3,501百万円、法人税等の支払2,347百万円等の支出があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により資金は3,767百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は1,503百万円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得3,660百万円の支出等があったことによるものです。

2022/11/09 16:07