ミサワホーム北海道（1761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 172,105 | -687,887 |
| 減価償却費 | 116,962 | 101,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,182 | -3,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -214,284 | 11,913 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,456 | 4,138 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -8,049 | 778 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,179 | 15,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,117 | -7,945 |
| 支払利息 | 159,544 | 178,387 |
| 社債利息 | 2,856 | 4,300 |
| たな卸資産評価損 | 22,619 | 266,847 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,759 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,207 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,722 | -4,892 |
| 有形固定資産除却損 | 6,806 | 24,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,428 | -214,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -748,032 | -602,297 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 53,743 | 10,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216,147 | -1,344,851 |
| 未成工事受入金及び不動産事業受入金の増加額（減少額△） | -37,574 | 173,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,028 | 31,869 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -361,401 | -2,495 |
| その他 | -283,317 | -31,511 |
| 小計 | -1,136,625 | -2,065,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,117 | 7,945 |
| 利息の支払額 | -176,371 | -176,031 |
| 法人税等の支払額 | -11,658 | -12,124 |
| 法人税等の還付額 | 507 | 406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,318,029 | -2,245,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -115,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,453 | -85,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123,307 | 85,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,480 | -8,282 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,760 |
| 貸付けによる支出 | -1,235,440 | -1,289,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,031,396 | 1,503,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,669 | 255,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -495,718 | 659,990 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -329,992 | -106,240 |
| 社債の発行による収入 | 198,600 | － |
| 配当金の支払額 | -51,839 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 621,051 | 1,813,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -964,648 | -176,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,587,117 | 622,469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 622,469 | 445,964 |
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