ミサワホーム北海道（1761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -687,887 | -467,274 |
| 減価償却費 | 101,297 | 82,284 |
| 減損損失 | － | 113,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,762 | 12,934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,913 | -30,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,138 | 26,406 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 778 | -8,778 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,197 | 3,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,945 | -10,532 |
| 支払利息 | 178,387 | 194,904 |
| 社債利息 | 4,300 | 4,300 |
| たな卸資産評価損 | 266,847 | 168,262 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,759 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,207 | 50,310 |
| 有形固定資産除却損 | 24,696 | 7,389 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,892 | -207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214,947 | 247,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -602,297 | 2,148,003 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,114 | 462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,344,851 | -419,196 |
| 未成工事受入金及び不動産事業受入金の増加額（減少額△） | 173,997 | -181,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,869 | 25,517 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,495 | 462,501 |
| その他 | -31,511 | -128,693 |
| 小計 | -2,065,606 | 2,301,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,945 | 10,532 |
| 利息の支払額 | -176,031 | -168,235 |
| 法人税等の支払額 | -12,124 | -47,591 |
| 法人税等の還付額 | 406 | 682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,245,409 | 2,096,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115,000 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,876 | -68,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,200 | 577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,282 | -1,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,760 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,289,000 | -2,432,151 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,503,353 | 2,232,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 255,155 | -328,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 659,990 | -1,120,970 |
| 長期借入れによる収入 | 1,260,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,240 | -339,420 |
| 株式の発行による収入 | － | 500,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,813,750 | 1,039,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,504 | 2,808,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 622,469 | 445,964 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 445,964 | 3,254,011 |
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