カナック（1750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -20,821 | -1,081,324 |
| 減価償却費 | 58,614 | 53,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,185 | 917,856 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -1,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,229 | -6,327 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 20 | -275 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -420 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,953 | 10,467 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,536 | 3,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,728 | -18,853 |
| 支払利息 | 7,718 | 15,368 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,356 | -457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 90,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 404,871 | 80,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,595 | -150,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,369 | -651,286 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -189,801 | -96,726 |
| その他 | -85,545 | 16,643 |
| 小計 | -260,290 | -818,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,558 | 19,114 |
| 利息の支払額 | -8,018 | -17,075 |
| 法人税等の支払額 | -69,264 | -1,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -290,013 | -818,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,148 | -32,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 717 | 13,149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -189,886 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,330 | 324,628 |
| 貸付けによる支出 | -10,090 | -7,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,645 | 14,356 |
| その他の支出 | -151 | -2,649 |
| その他の収入 | － | 5,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,696 | 94,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 348,000 | 660,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -409 | -640 |
| 配当金の支払額 | -52,168 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -500 | -500 |
| その他の支出 | － | -889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264,921 | 682,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,788 | -40,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 698,628 | 607,839 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 607,839 | 567,236 |
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