メルディアDC（1739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -181,937 |
| 減価償却費 | 109,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,512 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,223 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 |
| 支払利息 | 32,714 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,671 |
| 固定資産除却損 | 3,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,238 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 102,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,471 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 85,680 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -12,581 |
| その他 | -9,929 |
| 小計 | 61,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 |
| 利息の支払額 | -26,034 |
| 法人税等の支払額 | -50,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -746 |
| 定期預金の預入による支出 | -36,338 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 |
| 出資金の回収による収入 | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,312,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,577 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,196 |
| 配当金の支払額 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -347,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 891,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 544,414 |
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