キャッシュ・フローの状況
2023年2月10日 15:32
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 43億9999万、営業活動によるキャッシュ・フロー -55億9499万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億5306万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -259 | -37 | 161 | -295 | -3 | 660 | 通期 | -281 | -26 | 293 | -307 | -3 | 779 |
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | -344 | -5 | 648 | -349 | -5 | 829 | 4Q | -1,260 | 12 | 2,014 | -1,248 | -7 | 1,294 | 通期 | -1,787 | 40 | 1,950 | -1,747 | -7 | 733 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | -3,038 | 24 | 2,704 | -3,014 | -6 | 424 | 通期 | -2,665 | -27 | 3,278 | -2,692 | -58 | 1,319 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | -1,197 | -36 | 876 | -1,233 | -36 | 962 | 通期 | 1,131 | -39 | -165 | 1,091 | -40 | 2,246 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | -4,000 | 0 | 2,530 | -4,000 | - | 776 | 通期 | -2,016 | 53 | 1,746 | -1,963 | -8 | 2,029 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | -6,184 | 3 | 5,015 | -6,180 | -2 | 863 | 通期 | -4,564 | -213 | 6,285 | -4,776 | -214 | 3,537 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | -5,511 | -5 | 3,371 | -5,517 | -11 | 1,391 | 通期 | -2,851 | -19 | 2,065 | -2,871 | -25 | 2,731 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | -3,079 | -8 | 1,348 | -3,087 | -8 | 993 | 通期 | -141 | -234 | -1,409 | -375 | -16 | 948 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | -3,080 | -3 | 2,841 | -3,083 | -3 | 706 | 通期 | 1,151 | -285 | 10 | 866 | -15 | 1,823 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -5,595 | 153 | 4,400 | -5,442 | -5 | 781 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- -3億748万
- 2015年6月（個） -468.2%
- -17億4712万
- 2016年6月（個） -54.08%
- -26億9189万
- 2017年6月（個） プラ転
- 10億9141万
- 2018年6月（個） マイ転
- -19億6320万
- 2019年6月（個） -143.3%
- -47億7639万
- 2020年6月（個）
- -28億7069万
- 2021年6月（個）
- -3億7500万
- 2022年6月（個） プラ転
- 8億6577万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -292万
- 2015年6月（個）増加+132.11%
- -679万
- 2016年6月（個）増加+748.48%
- -5764万
- 2017年6月（個）減少-31.32%
- -3959万
- 2018年6月（個）減少-79.24%
- -821万
- 2019年6月（個）増加+999.99%
- -2億1387万
- 2020年6月（個）減少-88.4%
- -2481万
- 2021年6月（個）減少-33.98%
- -1638万
- 2022年6月（個）減少-7.49%
- -1515万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -5.46%
- 2015年6月（個）
- -22.14%
- 2016年6月（個）
- -26.15%
- 2017年6月（個）
- 7.8%
- 2018年6月（個）
- -9.79%
- 2019年6月（個）
- -19.18%
- 2020年6月（個）
- -11.48%
- 2021年6月（個）
- -0.51%
- 2022年6月（個）
- 3.66%