1739 メルディアDC

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2024/02/28
時価
70億円
PER 予
6.67倍
2010年以降
赤字-15.57倍
(2010-2023年)
PBR
0.74倍
2010年以降
0.26-2.91倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
11.03%
ROA 予
4.37%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月8日 15:35
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -51億3718万、投資活動によるキャッシュ・フロー -519万、営業活動によるキャッシュ・フロー 41億2721万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
6月期
個別
2Q-344-5648-349-5829
4Q-1,260122,014-1,248-71,294
通期-1,787401,950-1,747-7733
2016年
6月期
個別
2Q-3,038242,704-3,014-6424
通期-2,665-273,278-2,692-581,319
2017年
6月期
個別
2Q-1,197-36876-1,233-36962
通期1,131-39-1651,091-402,246
2018年
6月期
個別
2Q-4,00002,530-4,000-776
通期-2,016531,746-1,963-82,029
2019年
6月期
個別
2Q-6,18435,015-6,180-2863
通期-4,564-2136,285-4,776-2143,537
2020年
6月期
個別
2Q-5,511-53,371-5,517-111,391
通期-2,851-192,065-2,871-252,731
2021年
6月期
個別
2Q-3,079-81,348-3,087-8993
通期-141-234-1,409-375-16948
2022年
6月期
個別
2Q-3,080-32,841-3,083-3706
通期1,151-28510866-151,823
2023年
6月期
連結
2Q-5,5951534,400-5,442-5781
通期2,736797-2,1863,533-93,170
2024年
6月期
連結
2Q4,127-5-5,1374,122-42,154
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年6月(個)
-17億8725万
2016年6月(個) -49.09%
-26億6468万
2017年6月(個) プラ転
11億3085万
2018年6月(個) マイ転
-20億1620万
2019年6月(個) -126.35%
-45億6371万
2020年6月(個)
-28億5128万
2021年6月(個)
-1億4111万
2022年6月(個) プラ転
11億5092万
2023年6月(連) +137.72%
27億3604万

投資活動によるCF#3

2015年6月(個)資金回収
4012万
2016年6月(個)資金投入
-2720万
2017年6月(個)投入+44.96%
-3943万
2018年6月(個)資金回収
5299万
2019年6月(個)資金投入
-2億1268万
2020年6月(個)投入-90.87%
-1941万
2021年6月(個)投入+999.99%
-2億3388万
2022年6月(個)投入+21.92%
-2億8515万
2023年6月(連)資金回収
7億9677万

財務活動によるCF#4

2015年6月(個)資金調達
19億5012万
2016年6月(個)資金調達
32億7797万
2017年6月(個)返済還元
-1億6490万
2018年6月(個)資金調達
17億4607万
2019年6月(個)資金調達
62億8476万
2020年6月(個)資金調達
20億6489万
2021年6月(個)返済還元
-14億858万
2022年6月(個)資金調達
986万
2023年6月(連)返済還元
-21億8634万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年6月(個)
-17億4712万
2016年6月(個) -54.08%
-26億9189万
2017年6月(個) プラ転
10億9141万
2018年6月(個) マイ転
-19億6320万
2019年6月(個) -143.3%
-47億7639万
2020年6月(個)
-28億7069万
2021年6月(個)
-3億7500万
2022年6月(個) プラ転
8億6577万
2023年6月(連) +308.05%
35億3281万

設備投資#6#7*

2015年6月(個)
-679万
2016年6月(個)増加+748.48%
-5764万
2017年6月(個)減少-31.32%
-3959万
2018年6月(個)減少-79.24%
-821万
2019年6月(個)増加+999.99%
-2億1387万
2020年6月(個)減少-88.4%
-2481万
2021年6月(個)減少-33.98%
-1638万
2022年6月(個)減少-7.49%
-1515万
2023年6月(連)減少-41.06%
-893万

現金等#8

2015年6月(個)
7億3308万
2016年6月(個) +79.95%
13億1915万
2017年6月(個) +70.24%
22億4567万
2018年6月(個) -9.67%
20億2854万
2019年6月(個) +74.36%
35億3691万
2020年6月(個) -22.78%
27億3111万
2021年6月(個) -65.31%
9億4752万
2022年6月(個) +92.41%
18億2317万
2023年6月(連) +73.85%
31億6964万

営業CFマージン

2015年6月(個)
-22.14%
2016年6月(個)
-26.15%
2017年6月(個)
7.8%
2018年6月(個)
-9.79%
2019年6月(個)
-19.18%
2020年6月(個)
-11.48%
2021年6月(個)
-0.51%
2022年6月(個)
3.66%
2023年6月(連)
7.65%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/06、2016/06、2017/06、2018/06、2019/06、2020/06、2021/06、2022/06)
#8 : 現金及び現金同等物の残高