有価証券報告書-第26期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,604,641 | 1,265,193 |
減価償却費 | 36,157 | 53,657 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,309 | 2,832 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,365 | -18,508 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,617 | 4,926 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 7,427 | 19,445 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 49,972 | -53,812 |
受取利息及び受取配当金 | -18 | -19 |
支払利息 | 87,089 | 123,607 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -36,550 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,288,746 | -831,155 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,027,314 | -5,023,807 |
立替金の増減額(△は増加) | -111,485 | -582,250 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -8,908 | 1,991 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 259,537 | 1,136,736 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -210,269 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 145,471 | -190,895 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -239,902 | 448,178 |
不動産事業受入金の増減額(△は減少) | -101,735 | 60,965 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -10,825 | -132 |
その他 | -58,552 | 86,239 |
小計 | -1,635,450 | -3,707,077 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 19 |
利息の支払額 | -79,942 | -121,651 |
法人税等の支払額 | -300,828 | -735,003 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,016,203 | -4,563,713 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -22,830 | -12,653 |
定期預金の払戻による収入 | 33,007 | 12,652 |
長期貸付金の回収による収入 | 240 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,649 | -213,110 |
有形固定資産の売却による収入 | 57,383 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,570 | -765 |
出資金の払込による支出 | -100 | - |
出資金の回収による収入 | 10 | - |
その他 | -6,490 | 1,092 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,999 | -212,684 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 6,374,300 | 14,147,620 |
短期借入金の返済による支出 | -5,676,175 | -9,752,711 |
長期借入れによる収入 | 3,163,000 | 4,771,900 |
長期借入金の返済による支出 | -2,362,100 | -2,806,165 |
社債の発行による収入 | 300,000 | - |
社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
リース債務の返済による支出 | -5,382 | -5,556 |
配当金の支払額 | -7,571 | -30,322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,746,070 | 6,284,765 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -217,133 | 1,508,367 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,028,544 | 3,536,912 |