メルディアDC（1739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,604,641 | 1,265,193 |
| 減価償却費 | 36,157 | 53,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,309 | 2,832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,365 | -18,508 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,617 | 4,926 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,427 | 19,445 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 49,972 | -53,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -19 |
| 支払利息 | 87,089 | 123,607 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36,550 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,288,746 | -831,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,027,314 | -5,023,807 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -111,485 | -582,250 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -8,908 | 1,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259,537 | 1,136,736 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -210,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145,471 | -190,895 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -239,902 | 448,178 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -101,735 | 60,965 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,825 | -132 |
| その他 | -58,552 | 86,239 |
| 小計 | -1,635,450 | -3,707,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 19 |
| 利息の支払額 | -79,942 | -121,651 |
| 法人税等の支払額 | -300,828 | -735,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,016,203 | -4,563,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,830 | -12,653 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,007 | 12,652 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 240 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,649 | -213,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,383 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,570 | -765 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | － |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| その他 | -6,490 | 1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,999 | -212,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,374,300 | 14,147,620 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,676,175 | -9,752,711 |
| 長期借入れによる収入 | 3,163,000 | 4,771,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,362,100 | -2,806,165 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,382 | -5,556 |
| 配当金の支払額 | -7,571 | -30,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,746,070 | 6,284,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,133 | 1,508,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,028,544 | 3,536,912 |
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