メルディアDC（1739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,265,193 | 1,374,541 |
| 減価償却費 | 53,657 | 71,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,832 | -13,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,508 | -9,676 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,926 | 30,480 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 19,445 | -916 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -53,812 | -7,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -22 |
| 支払利息 | 123,607 | 166,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -831,155 | -172,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,023,807 | -3,367,479 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -582,250 | 512,161 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,991 | 4,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,136,736 | -641,189 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -210,269 | 43,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190,895 | － |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 448,178 | -385,463 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 60,965 | 35,621 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -132 | 27,331 |
| その他 | 86,239 | -63,199 |
| 小計 | -3,707,077 | -2,397,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 22 |
| 利息の支払額 | -121,651 | -177,757 |
| 法人税等の支払額 | -735,003 | -276,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,563,713 | -2,851,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,653 | -12,654 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,652 | 12,653 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,110 | -4,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -765 | -20,405 |
| その他 | 1,092 | 5,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,684 | -19,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,147,620 | 13,926,714 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,752,711 | -12,794,198 |
| 長期借入れによる収入 | 4,771,900 | 3,921,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,806,165 | -2,706,862 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,556 | -5,736 |
| 配当金の支払額 | -30,322 | -36,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,284,765 | 2,064,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,508,367 | -805,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,536,912 | 2,731,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
