有価証券報告書-第28期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,374,541 | 1,905,488 |
| 減価償却費 | 71,474 | 88,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,865 | -18,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,676 | 64,761 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,480 | 7,964 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -916 | 2,592 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7,983 | 14,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -56 |
| 支払利息 | 166,089 | 177,925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,503 | -1,361,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,367,479 | -320,443 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 512,161 | -7,741 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4,086 | -2,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -641,189 | 148,904 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 43,277 | 166,991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 166,602 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -385,463 | -247,373 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 35,621 | -34,060 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 27,331 | 4,847 |
| その他 | -63,199 | -103,521 |
| 小計 | -2,397,236 | 653,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 56 |
| 利息の支払額 | -177,757 | -170,320 |
| 法人税等の支払額 | -276,309 | -624,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,851,280 | -141,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,654 | -10,155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,653 | 12,654 |
| 貸付けによる支出 | － | -220,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,408 | -13,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,405 | -2,752 |
| その他 | 5,397 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,416 | -233,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,926,714 | 14,150,208 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,794,198 | -15,192,608 |
| 長期借入れによる収入 | 3,921,500 | 5,116,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,706,862 | -5,387,613 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,736 | -5,922 |
| 配当金の支払額 | -36,521 | -48,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,064,896 | -1,408,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -805,801 | -1,783,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,731,110 | 947,529 |