有価証券報告書-第29期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,905,488 | 1,942,376 |
減価償却費 | 88,921 | 77,276 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18,373 | -13,753 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 64,761 | -25,555 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,964 | 16,703 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2,592 | -7,884 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 14,479 | -5,340 |
受取利息及び受取配当金 | -56 | -16,114 |
支払利息 | 177,925 | 166,562 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,361,770 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -466,918 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -320,443 | -49,152 |
立替金の増減額(△は増加) | -7,741 | -3,595 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -2,154 | 1,669 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 148,904 | 501,198 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 166,991 | -12,924 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 166,602 | -166,602 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -247,373 | - |
不動産事業受入金の増減額(△は減少) | -34,060 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 298,614 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 4,847 | -4,347 |
その他 | -103,521 | -177,781 |
小計 | 653,983 | 2,054,429 |
利息及び配当金の受取額 | 56 | 16,114 |
利息の支払額 | -170,320 | -170,187 |
法人税等の支払額 | -624,837 | -749,426 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,118 | 1,150,929 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,155 | -10,155 |
定期預金の払戻による収入 | 12,654 | 10,155 |
貸付けによる支出 | -220,000 | -300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,629 | -10,717 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,752 | -4,437 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 30,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,882 | -285,154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 14,150,208 | 13,503,950 |
短期借入金の返済による支出 | -15,192,608 | -12,924,000 |
長期借入れによる収入 | 5,116,000 | 3,198,570 |
長期借入金の返済による支出 | -5,387,613 | -3,463,424 |
社債の償還による支出 | -40,000 | -220,000 |
リース債務の返済による支出 | -5,922 | -6,115 |
配当金の支払額 | -48,645 | -79,112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,408,580 | 9,868 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,783,581 | 875,643 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 947,529 | 1,823,172 |