メルディアDC（1739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,905,488 | 1,942,376 |
| 減価償却費 | 88,921 | 77,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,373 | -13,753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,761 | -25,555 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,964 | 16,703 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,592 | -7,884 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 14,479 | -5,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -16,114 |
| 支払利息 | 177,925 | 166,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,361,770 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -466,918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -320,443 | -49,152 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -7,741 | -3,595 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,154 | 1,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,904 | 501,198 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 166,991 | -12,924 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 166,602 | -166,602 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -247,373 | － |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -34,060 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 298,614 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,847 | -4,347 |
| その他 | -103,521 | -177,781 |
| 小計 | 653,983 | 2,054,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 16,114 |
| 利息の支払額 | -170,320 | -170,187 |
| 法人税等の支払額 | -624,837 | -749,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,118 | 1,150,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,155 | -10,155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,654 | 10,155 |
| 貸付けによる支出 | -220,000 | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,629 | -10,717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,752 | -4,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,882 | -285,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,150,208 | 13,503,950 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,192,608 | -12,924,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,116,000 | 3,198,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,387,613 | -3,463,424 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -220,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,922 | -6,115 |
| 配当金の支払額 | -48,645 | -79,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,408,580 | 9,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,783,581 | 875,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 947,529 | 1,823,172 |
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