メルディアDC（1739）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月19日 11:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(2022/07/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年7月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,751,066 |
| 減価償却費 | 116,734 |
| のれん償却額 | 24,578 |
| 訴訟損失費用 | 35,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,938 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 11,901 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,717 |
| 支払利息 | 214,172 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 485,719 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -172,084 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 471,734 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 672,848 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,890 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -16,181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -80,000 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 14,237 |
| その他 | -106,586 |
| 小計 | 3,454,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,717 |
| 利息の支払額 | -218,590 |
| 法人税等の支払額 | -516,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,736,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,155 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 520,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,972 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 164,008 |
| 担保預金の戻入による収入 | 120,605 |
| 担保預金の差入による支出 | -11,100 |
| その他 | 12,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 796,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 10,640,910 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,166,938 |
| 長期借入れによる収入 | 6,816,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,043,660 |
| 社債の償還による支出 | -335,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,313 |
| 配当金の支払額 | -91,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,186,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,346,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,169,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
