有価証券報告書-第25期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,036,498 | 1,604,641 |
| 減価償却費 | 81,449 | 36,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,548 | 7,309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,851 | 43,365 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,722 | 7,617 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,894 | 7,427 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,823 | 49,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -18 |
| 支払利息 | 104,058 | 87,089 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -36,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,047 | -1,288,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -692,572 | -2,027,314 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 12,729 | -8,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332,210 | 259,537 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,156 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,423 | 145,471 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 344,886 | -239,902 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7,021 | -10,825 |
| その他 | 209,462 | -271,772 |
| 小計 | 1,472,355 | -1,635,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 18 |
| 利息の支払額 | -88,195 | -79,942 |
| 法人税等の支払額 | -253,322 | -300,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,130,857 | -2,016,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,829 | -22,830 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,824 | 33,007 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 160 | 240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,200 | -6,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 57,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,393 | -1,570 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| その他 | － | -6,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,438 | 52,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,718,000 | 6,374,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,557,100 | -5,676,175 |
| 長期借入れによる収入 | 1,595,300 | 3,163,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,488,330 | -2,362,100 |
| 社債の発行による収入 | 600,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,214 | -5,382 |
| 配当金の支払額 | -7,555 | -7,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,900 | 1,746,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 926,519 | -217,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,245,677 | 2,028,544 |