メルディアDC（1739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 693,408 | 1,036,498 |
| 減価償却費 | 59,361 | 81,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,398 | 5,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,781 | -11,851 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,005 | 1,722 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,904 | 3,894 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,029 | 11,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,498 | -19 |
| 支払利息 | 92,619 | 104,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,106,118 | -14,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,623,105 | -692,572 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -14,456 | 12,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 323,617 | 332,210 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,156 | 8,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,079 | 45,423 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -36,882 | 344,886 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -4,005 | -7,021 |
| その他 | 27,543 | 209,462 |
| 小計 | -2,551,500 | 1,472,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,498 | 19 |
| 利息の支払額 | -107,076 | -88,195 |
| 法人税等の支払額 | -33,611 | -253,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,664,689 | 1,130,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,826 | -22,829 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,841 | 22,824 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 414 | 160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,475 | -33,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,171 | -6,393 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,206 | -39,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,753,700 | 5,718,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,956,620 | -6,557,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,909,000 | 1,595,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -423,026 | -1,488,330 |
| 社債の発行による収入 | － | 600,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,051 | -5,214 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 配当金の支払額 | － | -7,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,277,971 | -164,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 586,075 | 926,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,319,157 | 2,245,677 |
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