有価証券報告書-第23期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 291,733 | 693,408 |
減価償却費 | 55,039 | 59,361 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -51,431 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 544 | 50,398 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,033 | 27,781 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -252 | 5,005 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -2,457 | -3,904 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -8,219 | -4,029 |
受取利息及び受取配当金 | -177 | -27,498 |
支払利息 | 40,198 | 92,619 |
売上債権の増減額(△は増加) | -82,733 | -1,106,118 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,039,960 | -2,623,105 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 6,908 | -14,456 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -103,590 | 323,617 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 37,452 | -8,156 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,079 | -3,079 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 72,655 | -36,882 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 985 | -4,005 |
その他 | 50,192 | 27,543 |
小計 | -1,698,001 | -2,551,500 |
利息及び配当金の受取額 | 326 | 27,498 |
利息の支払額 | -49,502 | -107,076 |
法人税等の支払額 | -40,073 | -33,611 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,787,251 | -2,664,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,821 | -22,826 |
定期預金の払戻による収入 | 59,652 | 52,841 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 414 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,018 | -53,475 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,776 | -4,171 |
出資金の回収による収入 | 100 | 10 |
出資金の払込による支出 | -10 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,125 | -27,206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,108,500 | 5,753,700 |
短期借入金の返済による支出 | -1,256,480 | -3,956,620 |
長期借入れによる収入 | 1,316,330 | 1,909,000 |
長期借入金の返済による支出 | -380,990 | -423,026 |
社債の償還による支出 | -50,000 | - |
第三者割当増資による収入 | 218,856 | - |
リース債務の返済による支出 | -6,092 | -5,051 |
自己株式の取得による支出 | - | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,950,124 | 3,277,971 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 202,998 | 586,075 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 733,082 | 1,319,157 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50,444 | - |