1739 メルディアDC

1739
2024/03/28
時価
69億円
PER 予
6.6倍
2010年以降
赤字-15.57倍
(2010-2023年)
PBR
0.73倍
2010年以降
0.26-2.91倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
11.03%
ROA 予
4.37%
資料
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有価証券報告書-第23期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

【提出】
2016年9月20日 11:14
【資料】
有価証券報告書-第23期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
【短信】
平成28年6月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年6月30日
自 2015年7月1日
至 2016年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益291,733693,408
減価償却費55,03959,361
抱合せ株式消滅差損益(△は益)-51,431
貸倒引当金の増減額(△は減少)54450,398
賞与引当金の増減額(△は減少)32,03327,781
退職給付引当金の増減額(△は減少)-2525,005
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)-2,457-3,904
工事損失引当金の増減額(△は減少)-8,219-4,029
受取利息及び受取配当金-177-27,498
支払利息40,19892,619
売上債権の増減額(△は増加)-82,733-1,106,118
たな卸資産の増減額(△は増加)-2,039,960-2,623,105
差入保証金の増減額(△は増加)6,908-14,456
仕入債務の増減額(△は減少)-103,590323,617
未収消費税等の増減額(△は増加)37,452-8,156
未払消費税等の増減額(△は減少)3,079-3,079
未成工事受入金の増減額(△は減少)72,655-36,882
預り保証金の増減額(△は減少)985-4,005
その他50,19227,543
小計-1,698,001-2,551,500
利息及び配当金の受取額32627,498
利息の支払額-49,502-107,076
法人税等の支払額-40,073-33,611
営業活動によるキャッシュ・フロー-1,787,251-2,664,689
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-12,821-22,826
定期預金の払戻による収入59,65252,841
長期貸付金の回収による収入414
有形固定資産の取得による支出-1,018-53,475
無形固定資産の取得による支出-5,776-4,171
出資金の回収による収入10010
出資金の払込による支出-10
投資活動によるキャッシュ・フロー40,125-27,206
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入2,108,5005,753,700
短期借入金の返済による支出-1,256,480-3,956,620
長期借入れによる収入1,316,3301,909,000
長期借入金の返済による支出-380,990-423,026
社債の償還による支出-50,000
第三者割当増資による収入218,856
リース債務の返済による支出-6,092-5,051
自己株式の取得による支出-31
財務活動によるキャッシュ・フロー1,950,1243,277,971
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)202,998586,075
現金及び現金同等物の四半期末残高733,0821,319,157
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額50,444