メルディアDC（1739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 291,733 | 693,408 |
| 減価償却費 | 55,039 | 59,361 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -51,431 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 544 | 50,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,033 | 27,781 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -252 | 5,005 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,457 | -3,904 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,219 | -4,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -27,498 |
| 支払利息 | 40,198 | 92,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,733 | -1,106,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,039,960 | -2,623,105 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 6,908 | -14,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,590 | 323,617 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 37,452 | -8,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,079 | -3,079 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 72,655 | -36,882 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 985 | -4,005 |
| その他 | 50,192 | 27,543 |
| 小計 | -1,698,001 | -2,551,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 27,498 |
| 利息の支払額 | -49,502 | -107,076 |
| 法人税等の支払額 | -40,073 | -33,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,787,251 | -2,664,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,821 | -22,826 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,652 | 52,841 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,018 | -53,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,776 | -4,171 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | 10 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,125 | -27,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,108,500 | 5,753,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,256,480 | -3,956,620 |
| 長期借入れによる収入 | 1,316,330 | 1,909,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,990 | -423,026 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 第三者割当増資による収入 | 218,856 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,092 | -5,051 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,950,124 | 3,277,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,998 | 586,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 733,082 | 1,319,157 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50,444 | － |
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