有価証券報告書-第22期(平成26年4月1日-平成27年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 291,733 |
減価償却費 | 55,039 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -51,431 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 544 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,033 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -252 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -2,457 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -8,219 |
受取利息及び受取配当金 | -177 |
支払利息 | 40,198 |
売上債権の増減額(△は増加) | -82,733 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,039,960 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 6,908 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -103,590 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 37,452 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,079 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 72,655 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 985 |
その他 | 50,192 |
小計 | -1,698,001 |
利息及び配当金の受取額 | 326 |
利息の支払額 | -49,502 |
法人税等の支払額 | -40,073 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,787,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -12,821 |
定期預金の払戻による収入 | 59,652 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,018 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,776 |
出資金の回収による収入 | 100 |
出資金の払込による支出 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 852,020 |
長期借入れによる収入 | 1,316,330 |
長期借入金の返済による支出 | -380,990 |
社債の償還による支出 | -50,000 |
第三者割当増資による収入 | 218,856 |
リース債務の返済による支出 | -6,092 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,950,124 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 202,998 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 733,082 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50,444 |