メルディアDC（1739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -93,391 | 78,235 |
| 減価償却費 | 109,237 | 37,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,021 | 1,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,870 | -8,128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,162 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,304 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,376 | 2,496 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,291 | 4,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -223 |
| 支払利息 | 29,138 | 18,228 |
| 固定資産除却損 | 10 | 5,872 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,776 | － |
| 資産除去債務取崩益 | -35,662 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,194 | -113,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,736 | -528,763 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 46,140 | 3,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,357 | 140,966 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -33,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,857 | -23,548 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -123,355 | 168,786 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -157,257 | 1,608 |
| その他 | 5,400 | -12,262 |
| 小計 | -95,072 | -256,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 119 |
| 利息の支払額 | -25,204 | -18,363 |
| 法人税等の支払額 | -1,906 | -6,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,975 | -281,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67,689 | -39,370 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,232 | 11,829 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182 | -427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 710,142 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 739,404 | -26,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,000 | 409,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -411,592 | -111,492 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 第三者割当増資による収入 | － | 50,193 |
| リース債務の返済による支出 | -4,557 | -4,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -531,149 | 292,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,279 | -14,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 793,891 | 779,406 |
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