メルディアDC（1739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -131,557 | -93,391 |
| 減価償却費 | 117,968 | 109,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,498 | -2,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,257 | 1,870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,434 | 7,162 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 12,133 | 1,376 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -21,742 | -1,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -86 |
| 支払利息 | 31,975 | 29,138 |
| 固定資産除却損 | 396 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -17,776 |
| 資産除去債務取崩益 | － | -35,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,770 | 93,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 871,547 | 53,736 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 6,564 | 46,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,723 | -29,357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,160 | 17,857 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 98,381 | -123,355 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -80,047 | -157,257 |
| その他 | -11,052 | 5,400 |
| 小計 | 1,073,660 | -95,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 208 |
| 利息の支払額 | -26,211 | -25,204 |
| 法人税等の還付額 | 14,648 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,155 | -1,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,061,186 | -121,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,054 | -67,689 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,200 | 97,232 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,550 | -182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 710,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,420 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,824 | 739,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -155,000 | -65,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,102 | -411,592 |
| 社債の償還による支出 | -610,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,415 | -4,557 |
| 配当金の支払額 | -8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -855,525 | -531,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,836 | 86,279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 518,775 | 707,612 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 707,612 | 793,891 |
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