メルディアDC（1739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -261,897 | -131,557 |
| 減価償却費 | 145,668 | 117,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 596 | 1,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,512 | 6,257 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,998 | 2,434 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 12,133 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 28,973 | -21,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -342 | -207 |
| 支払利息 | 42,726 | 31,975 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,671 | － |
| 固定資産除却損 | 3,452 | 396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,940 | -10,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 204,345 | 871,547 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 102,654 | 6,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,296 | 172,723 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,308 | 7,160 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 54,273 | 98,381 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -15,232 | -80,047 |
| その他 | -9,547 | -11,052 |
| 小計 | 204,880 | 1,073,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 244 |
| 利息の支払額 | -39,306 | -26,211 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,648 |
| 法人税等の支払額 | -50,689 | -1,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,132 | 1,061,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,668 | -19,054 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 13,200 |
| 出資金の回収による収入 | 1,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,384 | -1,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -746 | -9,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,299 | -16,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -155,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -401,501 | -246,102 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -610,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,278 | -4,415 |
| 配当金の支払額 | -32 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435,811 | -855,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372,978 | 188,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 891,754 | 518,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 518,775 | 707,612 |
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