メルディアDC（1739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,593 | -261,897 |
| 減価償却費 | 151,045 | 145,668 |
| のれん償却額 | 2,139 | － |
| 負ののれん発生益 | -46,456 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -649 | 596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,387 | -10,512 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,478 | -6,998 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | -4,000 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 28,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -369 | -342 |
| 支払利息 | 45,184 | 42,726 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21,671 |
| 固定資産除却損 | 935 | 3,452 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 124 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,069 | -93,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 780,609 | 204,345 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -103,367 | 102,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,717 | 13,296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,027 | -14,308 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -171,821 | 54,273 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7,890 | -15,232 |
| その他 | -43,050 | -9,547 |
| 小計 | 445,252 | 204,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 248 |
| 利息の支払額 | -43,116 | -39,306 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 23,659 | -50,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,138 | 115,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,905 | -38,668 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,000 | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,975 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 560 | － |
| 出資金の回収による収入 | 1,990 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,088 | -19,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,119 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -542 | -746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,842 | -52,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,630,000 | 1,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,630,000 | -1,950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,632 | -401,501 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -360,000 | -110,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 165,648 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,908 | -4,278 |
| 配当金の支払額 | -259 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,152 | -435,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,144 | -372,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 729,610 | 891,754 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 891,754 | 518,775 |
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