メルディアDC（1739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,593 |
| 減価償却費 | 151,045 |
| のれん償却額 | 2,139 |
| 負ののれん発生益 | -46,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,478 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | -4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -369 |
| 支払利息 | 45,184 |
| 固定資産除却損 | 935 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 780,609 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -103,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,717 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,027 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -171,821 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7,890 |
| その他 | -43,050 |
| 小計 | 445,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 |
| 利息の支払額 | -43,116 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 23,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -49,905 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,975 |
| 貸付金の回収による収入 | 560 |
| 出資金の回収による収入 | 1,990 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,630,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,630,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,632 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | -360,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 165,648 |
| リース債務の返済による支出 | -1,908 |
| 配当金の支払額 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 729,610 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 891,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
