メルディアDC（1739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -187,561 | -236,195 |
| 減価償却費 | 188,423 | 163,713 |
| 減損損失 | 121,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,976 | 210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | -7,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,950 | -97 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 121,819 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -898 | -946 |
| 支払利息 | 53,784 | 46,557 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -888 |
| たな卸資産評価損 | － | 306,200 |
| 固定資産除却損 | 28,574 | 43 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | － | -35,119 |
| 役員退職慰労金 | 206,737 | － |
| 受取保険金 | -58,315 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,964 | 301,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 417,630 | 631,806 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,009 | 14,622 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -6,952 | -172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,242 | 22,514 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 39,223 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 256,507 | -305,250 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 165,376 | 25,755 |
| その他 | 47,999 | -39,574 |
| 小計 | 1,044,202 | 927,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 863 | 1,068 |
| 利息の支払額 | -49,100 | -43,108 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -170,155 | － |
| 保険金の受取額 | 100,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -62,984 | -28,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 862,825 | 856,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -658,043 | -228,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,690 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -65,154 | -28,905 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,906 | 60,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 40,000 |
| その他 | -2,798 | -1,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -676,781 | -158,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,250,000 | 1,650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,150,000 | -1,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,015 | -322,268 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -260,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34,960 |
| 配当金の支払額 | -55,160 | -55,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -749,175 | -272,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -563,131 | 425,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 867,159 | 304,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 304,028 | 729,610 |
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